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UBAM - Biodiversity Restoration AC EUR

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Performance

UBAM - Biodiversity Restoration AC EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 5.25% 9.99% 13.98% -1.36%
12 meses no ativo 05.23 - 05.24        
12 meses no ativo 13.98%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 26.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
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ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo tem investimentos sustentáveis como objetivo.

Aborda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e investe principalmente em “reparadores” de biodiversidade (empresas que, através das suas receitas, reduzem a perda de biodiversidade) e em empresas líderes de cadeias de fornecimento (empresas que não são necessariamente empresas de impacto tradicionais, mas que têm enormes cadeias de fornecimento (ou seja, fornecem produtos a nível global) e que encaram esta responsabilidade de forma séria (ou seja, verificam através de indicadores-chave se os objetivos da biodiversidade são o foco principal).

Investe numa carteira concentrada de empresas com uma maioria de vendas ou ativos em Mercados Desenvolvidos e que possuem produtos, serviços e/ou processos que contribuem para a solução de problemas ambientais e/ou sociais, incluindo, entre outros, a mitigação das alterações climáticas, promoção de soluções de economia circular, cuidados de saúde e educação a preços acessíveis ou proteção e restauração da biodiversidade.

O processo de investimento baseia-se num sistema de classificação exclusivo, o IMAP, que mede a Intencionalidade, a Materialidade, a Adicionalidade e a Potencialidade do impacto de uma empresa. Apenas empresas com uma classificação IMAP mínima de 12 em 20 podem entrar na carteira.

Além disso, o Gestor de Investimentos efetua uma seleção negativa: São excluídas empresas diretamente envolvidas na produção de armas convencionais, nucleares e controversas, bem como empresas diretamente envolvidas na produção de tabaco, jogos de azar, entretenimento para adultos, extração de carvão térmico e extração não convencional de petróleo e gás. Além disso, existem exclusões, com limiares de receitas aplicados, para empresas diretamente envolvidas na distribuição de tabaco, extração convencional de petróleo e gás e instalações de eletricidade que gerem energia a partir de energia nuclear, petróleo e gás ou carvão. Este Subfundo também exclui todas as empresas em violação de normas internacionais, tais como o UN Global Compact.

Para garantir que os investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos baseia-se numa metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos adversos, desalinhamento com os ODS, controvérsias e a qualidade global de governação/ESG.

Em particular, o elemento da governação é monitorizado pelo Gestor de Investimentos através da sua própria análise de resoluções propostas aos acionistas, do seu envolvimento com empresas da carteira em qualquer questão de governação levantada por fornecedores de dados ESG externos,  e da análise de controvérsias relacionadas com a governação.

Este Subfundo será principalmente investido em investimentos sustentáveis, com um mínimo de 80%. Estes investimentos sustentáveis incluirão sempre uma combinação de investimentos ambientalmente sustentáveis, incluindo um mínimo de 1% de investimentos alinhados pela taxonomia e investimentos socialmente sustentáveis.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir o objetivo de investimento sustentável estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós-negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelas equipas de investimento, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. A sua realização pode ser colaborativa, bem como, numa base ad hoc, direta pela equipa de investimento.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de votação que segue os princípios de sustentabilidade.

Nenhum índice específico foi designado como índice de referência para cumprir o objetivo de investimento sustentável do subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

This Sub-Fund has sustainable investments as its objective.

It addresses the UN’s Sustainable Developments Goals (SDGs) and invests primarily in biodiversity “fixers” (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus).It invests in shares of worldwide companies (including Emerging countries).

The investment process relies on a proprietary scoring system, the IMAP which measures the Intentionality, Materiality, Additionality and Potentiality of a company’s impact. Only companies with a minimum IMAP score of 12 out of 20 can enter the portfolio.

Furthermore, the Investment Manager performs a negative screening: Companies which are directly involved in the production of conventional, nuclear and controversial weapons are excluded, as well as companies which are directly involved in tobacco production, gambling, adult entertainment, thermal coal extraction and unconventional oil & gas extraction. In addition, there are exclusions, with revenue thresholds applied, for those companies directly involved in tobacco distribution, conventional oil and gas extraction and electricity utilities generating power from nuclear, oil and gas or coal. This Sub-Fund also excludes all companies in breach of international norms, such as the UN Global Compact.

To ensure sustainable investments that this Sub-Fund intends to make do not cause significant harm, the Investment Manager relies on an internally-designed methodology which covers principal adverse impacts, SDG misalignment, controversies and overall ESG and governance quality.

In particular, the governance element is monitored by the Investment Manager through its own analysis of resolutions proposed to shareholders, its engagement with portfolio companies on any governance issue raised by external ESG data providers,  and the analysis of governance-related controversies.

This Sub-Fund will be primarily invested in sustainable investments, with a minimum of 80%. These sustainable investments will include at all times a mix of environmentally sustainable investments, including a minimum of 1% Taxonomy-aligned investments.

The binding criteria used to attain the sustainable investment objective are integrated in control systems, to ensure pre- and post trade checks. Compliance is monitored by the Risk department on an ongoing basis.

The Investment Manager may use data reported directly by issuers or sourced from third-party data providers such as MSCI ESG Research or Morningstar Sustainalytics. The service and data quality provided by third-party ESG data providers are reviewed regularly.

Depending on the metric considered, some data may be estimated by data providers. Although the Investment Manager applies a thorough selection process of third-party providers, their processes and proprietary ESG methodology may be flawed. As a result, there is a risk of incorrectly assessing an issuer, resulting in an inappropriate capture of ESG risks and potential incorrect inclusion or exclusion in the product. This is expected to have limited impact on the overall environmental and/or social characteristics promoted by the product.

The investment due diligence process ensures that the investment decisions comply with the objectives and the investment strategy of the Sub-Fund. The consideration of sustainability-related risks is integrated into the investment decision-making process to ensure better-informed investment decisions as well as awareness of the risk exposure. The first level of due diligence is conducted by investment teams, while the second level is conducted by the Risk department.

Bilateral engagement is a critical element of the investment process and is conducted by the investment team at minimum on an annual basis. Further collaborative engagement with investee companies may occur on an ad-hoc basis.

The Investment Manager exercises its voting rights in line with the voting policy which follows sustainability principles.

No specific index has been designated as a reference benchmark to meet the sub-fund’s sustainable investment objective.

For more information, please see the fund’s Sustainability-related disclosures.

  • Código ISIN
  • LU2351037960
  • Dados como
  • 21.05.2024
  • Último VLA
  • 96.45 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 56.46M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 29.09.2021
  • Classificação SFDR 9

Partilhar dados de classe

  • Descrição AC EUR
  • Data de lançamento 29.09.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBUBRAR LX
  • Telekurs 112001411
  • Reuters N/A
  • WKN A3C4NF
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Victoria Leggett / Charlie Anniss / Adrien Cambonie