1. Funds
  2. LU2347658689
Menu
Voltar à lista de fundos

Dinvest - Total Return Holdings I USD

Contact us

Performance

Dinvest - Total Return Holdings I USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 1.69% 2.46% 0.62%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês
Annual report 31.12.2021 PDF
Prospectus 25.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 02.07.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 21.05.2008 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • LU2347658689
  • Dados como
  • 31.03.2022
  • Último VLA
  • 10'061.55 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 15.67M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo Dinvest
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fund of Hedge Funds
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.04.2009
  • Classificação SFDR Article 6 - mainstream

Partilhar dados de classe

  • Descrição I USD
  • Data de lançamento 30.06.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000 USD
  • Subscrição Monthly
  • Amortização Quarterly
  • Taxa de gestão 0.75%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - HWM + 5%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 111825354
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Scott Gibb