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U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC USD

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U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 4.12% 3.60% 11.02% -0.59% -0.08%
12 meses no ativo 05.23 - 05.24        
12 meses no ativo 11.02%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 08.03.2024 PDF
Prospectus 29.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 11.02.2021 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
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ISIslândia
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo, denominado em USD, investe em várias classes de ativos e instrumentos (ações, obrigações, fundos) para gerar um nível de ganho de capital elevado ao longo do horizonte de investimento de 3 a 5 anos e proporcionar estabilidade do valor e elevada liquidez dos ativos, respeitando simultaneamente o princípio da diversificação dos riscos de investimento.

Promove características ambientais (A) e sociais (S), mas não tem como objetivo o investimento sustentável. No entanto, terá uma proporção mínima de 1% de investimentos sustentáveis.

As características A e S são medidas em relação às do MSCI World Index e incluem:

·         uma intensidade de carbono média ponderada mais baixa

·         um maior respeito pelas normas internacionais, conforme medido pelo cumprimento dos princípios do UN Global Compact.

O índice não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

Este Subfundo investe parte dos seus ativos em investimentos sustentáveis cujos objetivos podem incluir

·         objetivos ambientais como, entre outros, a mitigação das alterações climáticas através da eficiência dos recursos: por exemplo, através de investimentos em empresas com receitas provenientes de produtos ou serviços que contribuam para reduzir o consumo de energia, matérias-primas e outros recursos

e

·         objetivos sociais como, entre outros, o tratamento de grandes doenças: por exemplo, através de investimentos em empresas com receitas provenientes de produtos para o tratamento ou diagnóstico de grandes doenças a nível global.

Para garantir que os investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos avalia se estas empresas são ou não prejudiciais através de uma metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos adversos, controvérsias, desalinhamento com os ODS e a qualidade de governação/ESG.

A abordagem ESG começa com a filtragem do universo de investimento, que inclui uma análise baseada em normas e a exclusão de algumas atividades controversas, bem como de emitentes com as piores práticas ESG.

Segue-se a integração das considerações ESG e a seleção positiva, graças a uma análise holística das práticas ambientais e sociais de participações individuais de empresas, onde é prestada especial atenção às emissões de gases com efeito de estufa (GEE), à estratégia climática e às oportunidades climáticas dos emitentes. Relativamente aos fundos subjacentes, pelo menos 50% das participações dos fundos das carteiras têm como objetivo investir em fundos ao abrigo do “artigo 8.º do SFDR” e/ou do “artigo 9.º do SFDR”.

A avaliação da governação está integrada na análise ESG do Gestor de Investimentos para participações individuais de empresas de emitentes e ações. Através desta análise, o Gestor de Investimentos procura selecionar participações individuais de empresas de emitentes e ações com boas práticas de governação, evitando simultaneamente participações individuais de empresas com as piores práticas ou envolvidas em controvérsias.

A análise ESG deve cobrir pelo menos 70% dos investimentos deste Subfundo, excluindo numerário. (Como exceção a esta regra, até 30%, excluindo numerário, pode ser investido em instrumentos sem uma notação ESG da MSCI, como por exemplo investimentos alternativos.)

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais e 3) Exposição a armas controversas.

Este Subfundo pretende ter um mínimo de 70% dos seus ativos (excluindo numerário) alinhados com as características ambientais e sociais promovidas, incluindo um mínimo de 1% em investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e/ou social.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

O gestor de investimentos não se envolve atualmente com emitentes beneficiários do investimento.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de votação que segue os princípios de sustentabilidade.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU2262132280
  • Dados como
  • 17.05.2024
  • Último VLA
  • 99.74 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 15.33M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ASSET ALLOCATION
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Asset Allocation
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 17.02.2021
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição AC USD
  • Data de lançamento 01.03.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000 USD or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.45%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UOSUAUC LX
  • Telekurs 58455619
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Mathieu Ullmann / Alexandre Campana