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UBAM - Global Tech Convertible Bond IHD GBP

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Drawing on the convex nature of convertible bonds to invest in the tech growth story

The dual nature of convertible bonds – a bond instrument with an embedded conversion option – allows them to combine the defensive qualities of fixed-income securities with the upside potential of equities. This attractive feature is at the root of the asset class’ intrinsic convexity. UBAM – Global Tech Convertible Bond aims to provide investors with exposure to the buoyant tech industry while leveraging on the asymmetric risk–return profile of convertible bonds.

 

Drawing on the convex nature of convertible bonds to invest in the tech growth story

The dual nature of convertible bonds – a bond instrument with an embedded conversion option – allows them to combine the defensive qualities of fixed-income securities with the upside potential of equities. This attractive feature is at the root of the asset class’ intrinsic convexity. UBAM – Global Tech Convertible Bond aims to provide investors with exposure to the buoyant tech industry while leveraging on the asymmetric risk–return profile of convertible bonds.

Performance

UBAM - Global Tech Convertible Bond IHD GBP
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 1.65% 5.18% -3.51% -11.00%
12 meses no ativo 06.22 - 06.23        
12 meses no ativo -3.51%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2256760542
  • Dados como
  • 08.06.2023
  • Último VLA
  • 76.19 GBP
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 16.16M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base GBP
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 04.02.2021
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição IHD GBP
  • Data de lançamento 04.02.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.90%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.00 GBP 21.04.2023

Identificadores

  • Bloomberg UBTCBIG LX
  • Telekurs 58664969
  • Reuters N/A
  • WKN A2QN3U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Alain Tematio / Marc Basselier