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UBAM - Global Responsible Convertible Bond AC EUR

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UBAM - Global Responsible Convertible Bond AC EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
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ISIslândia
ITItália
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo pretende tirar partido do perfil de risco/retorno específico de obrigações convertíveis num quadro sustentável, utilizando um processo de investimento fundamental ascendente e uma alocação global nos principais mercados (principalmente EUA, Europa e Ásia).

Promove características ambientais (A) ou sociais (S), mas não tem como objetivo o investimento sustentável. No entanto, terá uma proporção mínima de 10% de investimentos sustentáveis.

As características A e S promovidas são:

·         uma classificação ESG média superior à do Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR) Index.

·         uma intensidade de carbono média ponderada mais baixa do que a do seu índice

·         exclusão de empresas em violação dos princípios UN Global Compact.

O Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR) Index é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

A integração das considerações ESG é efetuada a 3 níveis:

·         Seleção negativa: exclusão de atividades prejudiciais (pode ser aplicado um limiar de receitas) e seleção baseada em normas.

·         Abordagem de inclusão ESG (seleção positiva), com base na avaliação ESG qualitativa interna de emitentes e ações subjacentes que abrangem quatro pilares: I) risco climático, II) estratégia ambiental, III) capital social e IV) governação.

·         Construção da carteira: a alocação é impulsionada pela convicção, com uma maior ponderação atribuída a empresas que oferecem tanto finanças sólidas como padrões extrafinanceiros mais elevados, de acordo com a análise do Gestor de Investimentos.

O Gestor de Investimentos tem em consideração a qualidade da governação na sua avaliação, incluindo as práticas contabilísticas e a qualidade dos dados financeiros divulgados, a composição do conselho de administração, a independência do presidente e do conselho de administração, a estrutura acionista, a propriedade dispersa de ações, bem como políticas de remuneração.

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais, 3) Diversidade de género no conselho de administração e 4) Exposição a armas controversas.

A aplicação de critérios de exclusão ESG definidos, combinados com a avaliação de sustentabilidade das empresas, resulta numa taxa de exclusão de, no mínimo, 20% do universo de investimento elegível após a análise financeira.

Em qualquer altura, um mínimo de 90% dos ativos líquidos do Subfundo é investido em empresas cobertas pela pesquisa ESG interna ou externa.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. A sua realização pode ser colaborativa, bem como, numa base ad hoc, direta pela equipa de investimento.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU2256753257
  • Dados como
  • 04.09.2023
  • Último VLA
  • 78.52 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 24.41M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 21.01.2021
  • Classificação SFDR 8

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  • Descrição AC EUR
  • Data de lançamento 21.01.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.00%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBSCVAC LX
  • Telekurs 58664861
  • Reuters N/A
  • WKN A2QNH3
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Benjamin Schapiro