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U ACCESS - China Convertible Bond IHC USD

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Performance

U ACCESS - China Convertible Bond IHC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 2.36% 5.75% 0.09% 4.41% 5.25%
12 meses no ativo 05.23 - 05.24        
12 meses no ativo 0.09%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 22.12.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 30.04.2024 PDF
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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BEBélgica
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KRCoreia do Sul
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PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2065544871
  • Dados como
  • 21.05.2024
  • Último VLA
  • 117.42 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 533.06M CNH

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Asia
  • Data de início 30.03.2021
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição IHC USD
  • Data de lançamento 30.03.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 0.65%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UACNIHD LX
  • Telekurs 50530258
  • Reuters N/A
  • WKN A2PEPF
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Wesley Chen