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UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus ADq USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus ADq USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -2.47% -5.94% -5.95% -0.99%
12 meses no ativo 06.21 - 06.22        
12 meses no ativo -5.95%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Prospectus 31.12.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 05.07.2013 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
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SESuécia
SGCingapura
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2065178753
  • Dados como
  • 27.06.2022
  • Último VLA
  • 91.53 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 18.14M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Estrutura jurídica SICAV-SIF
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 09.12.2019
  • Classificação SFDR N/A

Partilhar dados de classe

  • Descrição ADq USD
  • Data de lançamento 09.12.2019
  • Tipo de dividendo Distribution (quarterly)
  • Investimento inicial mínimo 125'000 EUR or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.40%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.52 USD 01.04.2022

Identificadores

  • Bloomberg UBCIPAD LX
  • Telekurs 50416803
  • Reuters N/A
  • WKN A2P25Q
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Philippe Gräub