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U ACCESS - Global Credit 2024 ID USD

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Performance

U ACCESS - Global Credit 2024 ID USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.24% 3.19% 7.80% 0.85% 3.20%
12 meses no ativo 07.23 - 07.24        
12 meses no ativo 7.80%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 28.05.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU1997932683
  • Dados como
  • 08.07.2024
  • Último VLA
  • 96.62 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 63.35M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 04.05.2020
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição ID USD
  • Data de lançamento 04.05.2020
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 0.40%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 4.30 USD 07.05.2024

Identificadores

  • Bloomberg UA24IDU LX
  • Telekurs 47864686
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4GN
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Philippe Gräub