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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHC CHF

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Performance

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHC CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 6.30% 14.29% 36.30% 11.18% 16.61%
12 meses no ativo 03.23 - 03.24        
12 meses no ativo 36.30%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 29.02.2024 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo investe principalmente em ações emitidas por empresas registadas ou que exercem uma parte importante das suas atividades comerciais no Japão

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. No entanto, terá uma proporção mínima de 1% de investimentos sustentáveis.

Este Subfundo promove a manutenção de uma classificação ESG média da carteira, com base nas análises do Gestor de Investimentos de perfis ESG de empresas utilizando uma metodologia de classificação exclusiva, superior à classificação ESG média do universo de investimento, conforme definido abaixo.

Como características ambientais, este Subfundo promove uma intensidade de carbono média ponderada mais baixa do que a do seu índice de referência, o Topix TR.

O índice de referência é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

Os objetivos dos investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar parcialmente podem incluir, entre outros:

- ambientais, como a mitigação das alterações climáticas através da eficiência dos recursos: por exemplo, através de investimentos em empresas com receitas provenientes de produtos ou serviços que contribuam para reduzir o consumo de energia, matérias-primas e outros recursos

- empresas com uma parte identificada das suas receitas que contribuam para objetivos como o trabalho digno, padrões de vida e bem-estar adequados, e comunidades e sociedades sustentáveis e inclusivas. Estas receitas abrangem questões como a nutrição, o tratamento de grandes doenças, a educação, o saneamento, bens imobiliários a preços acessíveis, financiamento e conectividade das PME.

Para garantir que os investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos avalia se estas empresas são ou não prejudiciais através de uma metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos adversos, controvérsias, desalinhamento com os ODS e a qualidade de governação/ESG.

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais e 3) Exposição a armas controversas.

A abordagem ESG começa com a filtragem do universo de investimento, que inclui uma análise baseada em normas e a exclusão de algumas atividades controversas.

Segue-se a exclusão dos piores emitentes em termos de práticas ESG, conforme avaliado pela metodologia exclusiva do Gestor de Investimentos.

Esta metodologia tem por objetivo avaliar as práticas ESG das empresas, tendo em conta a materialidade de cada emissão, de acordo com os setores das empresas.

Isto resulta numa taxa de exclusão de, pelo menos, 20% do universo de investimento elegível definido como as 300 melhores ações cotadas no Japão classificadas de acordo com a metodologia ESG exclusiva acima mencionada entre as 1000 ações mais líquidas cotadas no Japão.

A análise ESG cobre 100% das participações da carteira.

Este Subfundo pretende ter um mínimo de 90% dos seus ativos alinhados com as características ambientais e sociais promovidas, incluindo um mínimo de 1% em investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e/ou social.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

O envolvimento com empresas beneficiárias do investimento pode ser realizado de forma colaborativa, bem como diretamente pelo Gestor de Investimentos.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de votação que segue os princípios de sustentabilidade.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU1861469218
  • Dados como
  • 27.03.2024
  • Último VLA
  • 156.65 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 2'990.50M JPY

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Asia
  • Data de início 05.03.2020
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHC CHF
  • Data de lançamento 28.09.2020
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBJESAC LX
  • Telekurs 43027420
  • Reuters N/A
  • WKN A2QCRS
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

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