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U ACCESS - Global Credit 2022 AHD GBP

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Performance

U ACCESS - Global Credit 2022 AHD GBP
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 22.12.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU1788501135
  • Dados como
  • 16.05.2022
  • Último VLA
  • 95.21 GBP
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 64.01M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base GBP
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.04.2018
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHD GBP
  • Data de lançamento 30.04.2018
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 0.70%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 4.26 GBP 10.05.2022

Identificadores

  • Bloomberg UAGAHDG LX
  • Telekurs 40353053
  • Reuters N/A
  • WKN A2P502
  • SEDOL N/A
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub