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UBAM - Bell US Equity RC USD

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Performance

UBAM - Bell US Equity RC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 2.10% 4.77% 10.08% -0.34% 7.76%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo 10.08%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 17.05.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

Este Subfundo investe principalmente em ações dos EUA que representem a filosofia do Gestor de Investimentos de Qualidade a um Preço Razoável, para construir uma carteira de elevada qualidade sem pagar um prémio de avaliação excessivo.

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

O Gestor de Investimentos define Qualidade como empresas com uma combinação ideal de seis fatores-chave: gestão de alta qualidade, rentabilidade consistente, franquias fortes, pujança financeira, impulsionadores de negócio favoráveis e fortes caraterísticas ambientais, sociais e de governação (ESG).

As características ambientais e sociais promovidas pelo Subfundo são medidas relativamente ao seu índice de referência (S&P 500) e incluem:

  • Melhores práticas ESG, conforme medido pela Classificação de Qualidade ESG superior da carteira
  • Uma intensidade carbónica média ponderada mais baixa
  • O respeito por práticas comerciais sólidas, conforme definido pelos Dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas

O índice é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais promovidas por este Subfundo.

O Gestor de Investimentos leva em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos negativos dos seus investimentos: 1) Intensidade das emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para Empresas Multinacionais, e 3) Exposição a Armas Controversas.

A abordagem ESG está integrada no processo de investimento deste Subfundo, uma vez que o Gestor de Investimentos acredita que a integração de fatores ESG irá proporcionar retornos superiores a longo prazo aos investidores. As considerações ESG podem ser fatores impulsionadores importantes ou riscos associados a um investimento e à sua capacidade de manter ou melhorar a Qualidade do seu negócio e, em última análise, os seus retornos. O Gestor de Investimentos acredita que, enquanto responsável pelo capital dos investidores, a propriedade ativa e o envolvimento são fundamentais para o sucesso dos investimentos e no melhor interesse dos acionistas do Subfundo.

Este Subfundo pretende ter um mínimo de 90% dos seus ativos alinhados com as características ambientais e sociais promovidas.

Os critérios vinculativos utilizados para se atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para se garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de Risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente pelos emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. A qualidade do serviço e dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos é analisada regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados poderão ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção de fornecedores externos rigoroso, os seus processos e metodologia ESG exclusiva poderão conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de se avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada dos riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento estão em conformidade com os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento, para se assegurar decisões de investimento melhor informadas, bem como uma sensibilização para a exposição a riscos. O primeiro nível de diligência devida é conduzido pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é conduzido pelo departamento de Risco.

O Gestor de Investimentos envolve-se diretamente com empresas beneficiárias do investimento e, em alguns casos, de forma colaborativa com outros investidores.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de exercício de direitos de voto, que segue princípios de sustentabilidade.

Não foi designado qualquer índice de referência para efeitos da realização das características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações de informações relacionadas com a sustentabilidade relativas ao fundo.

  • Código ISIN
  • LU1704639860
  • Dados como
  • 20.06.2024
  • Último VLA
  • 169.87 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 71.22M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico US
  • Data de início 19.12.2017
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição RC USD
  • Data de lançamento 16.07.2019
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 2.00%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBUERCU LX
  • Telekurs 38551935
  • Reuters N/A
  • WKN A2PLY0
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

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