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UBP PG - Active Income APDm USD

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Performance

UBP PG - Active Income APDm USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.09% 3.63% 11.24% 4.39% 3.21% 3.38%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo 11.24%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Prospectus 24.11.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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BEBélgica
CHSuíça
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SGCingapura
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ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU1596064656
  • Dados como
  • 06.06.2024
  • Último VLA
  • 84.30 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 119.82M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP PG
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fund of Funds
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 28.11.2016
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição APDm USD
  • Data de lançamento 01.02.2018
  • Tipo de dividendo Distribution (monthly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 1.25%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Último dividendo 0.42 USD 06.06.2024

Identificadores

  • Bloomberg UBAIAPU LX
  • Telekurs 36304592
  • Reuters N/A
  • WKN A2JEDN
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP