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UBP PG - Active Income IPC CHF

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Global exposure to private debt and public credit markets with liquidity features via the combined expertise of Partners Group AG (“Partners Group”) and Union Bancaire Privée, UBP SA (“UBP”)

The strategy enables investors to access the unique and combined benefits of the Partners Group platform, a leading independent private markets investment manager with a global presence, and UBP’s expertise in managing liquid high- income strategies via CDS indices.

Performance

UBP PG - Active Income IPC CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 0.72% 1.74% 6.41% -0.37% 2.38% 1.60%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo 6.41%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Prospectus 08.10.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2021 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU1515367941
  • Dados como
  • 19.05.2022
  • Último VLA
  • 108.99 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 212.84M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP PG
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Fund of Funds
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 28.11.2016
  • Classificação SFDR Article 6 - mainstream

Partilhar dados de classe

  • Descrição IPC CHF
  • Data de lançamento 15.12.2016
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 0.75%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBAIPCC LX
  • Telekurs 34426195
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA6U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP