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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC ILS

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Performance

UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC ILS
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -0.95% -8.47% -9.24% -0.93% -0.63% 0.19%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -9.24%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 30.04.2022 PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU1273947504
  • Dados como
  • 17.05.2022
  • Último VLA
  • 101.32 ILS
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 479.23M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base ILS
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico US
  • Data de início 03.05.2002
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição IHC ILS
  • Data de lançamento 13.08.2015
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.35%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBCIHCI LX
  • Telekurs 29125215
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5XS
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FWNR

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Thibault Colle