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UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration UHD GBP

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Access the high-return potential of emerging market bonds with low exposure to global interest-rate risk

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration provides investors with access to the attractive yields offered by bonds issued by emerging market corporate issuers, with limited interest-rate risk and the comfort of a built-in liquidity buffer.

Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration UHD GBP
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -0.67% -11.15% -12.22% -2.17% -1.78%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -12.22%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 28.03.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU0943512276
  • Dados como
  • 12.05.2022
  • Último VLA
  • 85.02 GBP
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 94.05M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base GBP
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Emerging Markets
  • Data de início 19.08.2013
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição UHD GBP
  • Data de lançamento 08.03.2019
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 3.72 GBP 22.04.2022

Identificadores

  • Bloomberg UBEMUHD LX
  • Telekurs 21623656
  • Reuters N/A
  • WKN A2PFSH
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Fabio Fregna