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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC USD

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Performance

UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico -2.04% -2.58% 3.66% -3.91% -0.98% 1.03%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo 3.66%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 21.05.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 31.05.2024 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
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ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

Este Subfundo pretende proporcionar um bom desempenho através do investimento em obrigações emitidas principalmente por emitentes soberanos e empresariais de mercados emergentes (ME), denominadas em moedas fortes e locais, de forma consistente com os princípios de um investimento focado em fatores ambientais, sociais e relativos à governação («ESG»).

Promove características ambientais (E) e sociais (S), mas não tem como objetivo o investimento sustentável. No entanto, terá uma proporção mínima de 5% de investimentos sustentáveis.

Estes Investimentos Sustentáveis contribuem para uma série de objetivos ambientais e/ou sociais, que poderão incluir, entre outros, energias alternativas e renováveis, eficiência energética, a prevenção ou mitigação da poluição, reutilização e reciclagem e/ou objetivos sociais como, entre outros, saúde, nutrição, saneamento e educação.

Para garantir que os Investimentos Sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos avalia se essas empresas são ou não prejudiciais através de uma metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos negativos, controvérsias, desalinhamento com os ODS e a qualidade da governação/ESG.

Este Subfundo pretende ter melhores características ambientais e sociais do que o universo das obrigações de Mercados Emergentes (ME). Para esse efeito, o Gestor de Investimentos utiliza as classificações JESG da JP Morgan, que avaliam a qualidade ESG de cada emitente com base em vários indicadores quantitativos ambientais e sociais.

Os indicadores de sustentabilidade utilizados para se avaliar a realização das características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo incluem:

  1. As participações do Subfundo em Investimentos Sustentáveis.
  2. As participações do Subfundo em obrigações com utilização de receitas, incluindo, entre outras, «obrigações verdes», «obrigações sustentáveis» e «obrigações sociais», bem como «obrigações indexadas à sustentabilidade»
  3. As participações do Subfundo em investimentos considerados como tendo externalidades positivas associadas, evitando-se as externalidades negativas.
  4. A consideração, por parte do Subfundo, de alguns dos principais impactos negativos (PIN) sobre fatores de sustentabilidade.
  5. A exclusão, por parte do Subfundo, de participações em emitentes identificados pelos critérios de exclusão dispostos nos critérios de exclusão da UBP, bem como de emitentes com uma classificação JESG inferior a 20.

A estratégia de investimento apoia-se em avaliações de crédito e macroeconómicas e numa análise ambiental, social e em matéria de governação (ESG).

O processo de investimento inclui uma análise ESG que combina pesquisa interna e externa realizada por diversos fornecedores de dados ESG, incluindo, entre outros, a JP Morgan, a MSCI ESG Research e a Sustainalytics, bem como organizações reconhecidas como o Banco Mundial. Em particular, o Gestor de Investimentos desenvolveu uma estratégia de integração de classificação soberana ESG exclusiva, que tem como objetivo identificar a forma como fatores não económicos têm impacto no desempenho dos ativos, focando-se nas credenciais ESG de um país e na sua capacidade de lidar com riscos e oportunidades em matéria de sustentabilidade.

A avaliação negativa conduz à exclusão dos emitentes com o pior desempenho ESG.

O Gestor de Investimentos leva em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos negativos dos seus investimentos: 1) Intensidade das emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para Empresas Multinacionais, 3) Exposição a Armas Controversas, e 4) Países beneficiários do investimento sujeitos a violações de cariz social.

Este Subfundo investe pelo menos 51% do seu valor patrimonial líquido em valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por governos ou agências governamentais de mercados emergentes, denominados em moedas de mercados emergentes e não emergentes e incluídos num índice composto constituído em 50% pelo J.P. ESG Morgan EMBIG Diversified e em 50% pelo J.P. Morgan ESG GBI-EM GD – USD unhedged.

Pelo menos 51% dos ativos líquidos deste Subfundo estão alinhados com as características ambientais e sociais promovidas pela estratégia, incluindo pelo menos 5% investidos numa combinação de investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e/ou social, dependendo das oportunidades de investimento.

Os critérios vinculativos utilizados para se atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para se garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de Risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente pelos emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a JP Morgan, a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. A qualidade do serviço e dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos é analisada regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados poderão ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção de fornecedores externos rigoroso, os seus processos e metodologia ESG exclusiva poderão conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de se avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada dos riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento estão em conformidade com os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento, para se assegurar decisões de investimento melhor informadas, bem como uma sensibilização para a exposição a riscos. O primeiro nível de diligência devida é conduzido pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é conduzido pelo departamento de Risco.

Poderá ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. Tal poderá ser realizado de modo colaborativo, bem como numa base ad hoc, diretamente pelo Gestor de Investimentos, como parte da sua avaliação ESG global.

Não foi designado qualquer índice de referência para efeitos da realização das características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações de informações relacionadas com a sustentabilidade relativas ao fundo.

  • Código ISIN
  • LU0943508167
  • Dados como
  • 11.06.2024
  • Último VLA
  • 111.66 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 84.05M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Emerging Markets
  • Data de início 19.08.2013
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição AC USD
  • Data de lançamento 19.08.2013
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBESDAA LX
  • Telekurs 21603123
  • Reuters N/A
  • WKN A1W77X
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FBFI

Gestor(es)

    Sergio Trigo Paz