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UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income IPHC CHF

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Performance

UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income IPHC CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo está denominado em EUR e investe os seus ativos líquidos principalmente em mercados de crédito globais sem qualquer limitação geográfica.

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

Este Subfundo promove características sociais ao apoiar os dez princípios do UN Global Compact através da exclusão de empresas que violam o UN Global Compact (UNGC).

Este Subfundo promove características ambientais ao apoiar políticas transparentes de emitentes de obrigações empresariais tendo em vista atingir a meta de emissões zero líquidas.

Um mínimo de 50% da alocação a obrigações deste Subfundo será investido em emitentes considerados como mantendo características A/S, conforme medido pela MSCI ESG Research, que tenham uma notação ESG igual ou superior a BBB para emitentes de mercados desenvolvidos e igual ou superior a BB para emitentes de mercados não desenvolvidos. Na ausência de uma notação da MSCI, poderá ser atribuída uma notação interna pelo Gestor de Investimentos.

A abordagem ESG começa com exclusões, em linha com a Política de Investimento Responsável do Gestor de Investimentos. Segue-se a integração ESG: a seleção do emitente baseia-se na análise de fatores materiais em termos ambientais, sociais e de governação (extrafinanceiros) e de fatores financeiros. Por último, o Gestor de Investimentos prefere obrigações verdes e de sustentabilidade, sujeito a disponibilidade, liquidez e análise do valor relativo.

As práticas de boa governação são avaliadas em conjunto com as características ambientais e sociais no segundo pilar do processo ESG descrito acima.

A análise ESG cobre, pelo menos, 80% da alocação do Subfundo a obrigações.

Este Subfundo investe, pelo menos, 51% em obrigações alinhadas com as características ambientais e sociais promovidas pela estratégia.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como, entre outros, a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. A sua realização pode ser colaborativa, bem como, numa base ad hoc, direta pelo Gestor de Investimento, como parte da sua avaliação ESG global.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU0940721664
  • Dados como
  • 21.08.2023
  • Último VLA
  • 96.88 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 46.93M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 19.06.2013
  • Classificação SFDR 8

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  • Descrição IPHC CHF
  • Data de lançamento 19.06.2013
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.25%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - SARON Overnight Rate + 1%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBUIPHC LX
  • Telekurs 21599139
  • Reuters N/A
  • WKN A2P50T
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F9BP

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Bram ten Kate