1. Funds
  2. LU0940717399
Menu
Voltar à lista de fundos

UBAM - Global Convertible Bond ID EUR

Contact us

 

Drawing on the convex nature of convertible bonds at global level

The dual nature of convertible bonds – a bond instrument with an embedded conversion option – allows them to combine the defensive qualities of fixed income securities with the upside potential of equities. This attractive feature is at the root of the asset class’ intrinsic convexity. UBAM - Global Convertible Bond gives investors access to the convex potential of the asset class, with the benefits of global diversification.

 

SFP_2021_B.jpg (Web)

B300-obb-Convertibili.png

Performance

UBAM - Global Convertible Bond ID EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -1.19% -0.73% -14.85% 3.15% 0.29% 1.69%
12 meses no ativo 03.22 - 03.23        
12 meses no ativo -14.85%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 09.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 28.02.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo pretende beneficiar da natureza convexa de obrigações convertíveis globais para captar mais da fase de valorização das ações do que da de desvalorização com volatilidade mais baixa, melhorando assim o perfil de risco/retorno de uma carteira de ações, com uma sensibilidade máxima em termos de ações de 70% ao nível da carteira do Subfundo.

Além do desempenho financeiro, promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. Pretende obter:

•              uma classificação ESG média ponderada ajustada à indústria superior à do Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)

•              uma pegada de carbono mais baixa (medida pela intensidade de carbono média ponderada).

O índice é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

Para alcançar os objetivos ambientais e sociais promovidos por este Subfundo, o processo de investimento inclui:

·         seleção negativa (critérios de exclusão) em conformidade com as exclusões da UBP para fundos ao abrigo do Artigo 8.º, conforme descrito na Política de Investimento Responsável da UBP

·         integração ESG com base numa análise qualitativa interna ou externa. A metodologia de classificação ESG interna do Gestor de Investimentos baseia-se na avaliação igualitária de 4 pilares: Risco climático, Estratégia ambiental, Capital social e Governação

·         construção da carteira com o objetivo de obter um perfil de qualidade ESG global da carteira melhor do que o do índice e também uma pegada de carbono mais baixa.

O Gestor de Investimentos tem em consideração a qualidade da governação na sua avaliação, incluindo as práticas contabilísticas e a qualidade dos dados financeiros divulgados, a composição do conselho de administração, a independência do presidente e do conselho de administração, a estrutura acionista, a propriedade dispersa de ações, bem como políticas de remuneração.

Um mínimo de 80% dos ativos líquidos do Subfundo está sujeito a uma análise extrafinanceira realizada interna ou externamente.

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais, 3) Diversidade de género no conselho de administração e 4) Exposição a armas controversas.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo produto financeiro estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós-negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. A UBP analisa regularmente o serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Esperamos que estas limitações tenham um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos do fundo, bem como a estratégia de investimento. A consideração dos riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelas equipas de investimento, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento colaborativo com empresas beneficiárias do investimento.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU0940717399
  • Dados como
  • 24.03.2023
  • Último VLA
  • 111.20 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 261.58M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 23.08.2013
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição ID EUR
  • Data de lançamento 03.03.2016
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.65%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.00 EUR 22.04.2022

Identificadores

  • Bloomberg UGCBIDE LX
  • Telekurs 21623532
  • Reuters N/A
  • WKN A12B1W
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Marc Basselier / Benjamin Schapiro