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UBAM - Corporate Euro Bond UD EUR

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Capture the opportunities of the euro credit market using a proactive macro-driven approach

UBAM - Corporate Euro Bond provides investors with access to the euro investment-grade credit market. The portfolio’s credit exposure is managed proactively by an investment team with considerable credit expertise.

Performance

UBAM - Corporate Euro Bond UD EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -1.33% -9.12% -9.36% -2.51% -0.82% 0.14%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -9.36%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 30.04.2022 PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU0862299947
  • Dados como
  • 25.05.2022
  • Último VLA
  • 94.33 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 59.24M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 11.03.1999
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição UD EUR
  • Data de lançamento 22.12.2015
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.35%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.05 EUR 22.04.2022

Identificadores

  • Bloomberg UBCEBUE LX
  • Telekurs 20120249
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5XM
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Thibault Colle