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UBAM - European Convertible Bond AHD GBP

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Performance

UBAM - European Convertible Bond AHD GBP
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 1.70% 2.23% 5.93% -2.83% -1.07%
12 meses no ativo 03.23 - 03.24        
12 meses no ativo 5.93%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 29.02.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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SESuécia
SGCingapura
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo pretende beneficiar da natureza convexa de obrigações convertíveis europeias para captar mais da fase de valorização das ações do que da de desvalorização com volatilidade mais baixa, melhorando assim o perfil de risco/retorno de uma carteira de ações, com uma sensibilidade máxima em termos de ações de 70% ao nível da carteira do Subfundo.

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. Pretende obter:

•              uma classificação ESG média ponderada ajustada à indústria superior à do Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)

•              uma pegada de carbono mais baixa (medida pela intensidade de carbono média ponderada).

O índice é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

Para alcançar os objetivos ambientais e sociais promovidos por este Subfundo, o processo de investimento inclui:

·         seleção negativa (critérios de exclusão) em conformidade com as exclusões da UBP para fundos ao abrigo do Artigo 8.º, conforme descrito na Política de Investimento Responsável da UBP

·         integração ESG com base numa análise qualitativa interna ou externa. A metodologia de classificação ESG interna do Gestor de Investimentos baseia-se na avaliação igualitária de 4 pilares: Risco climático, Estratégia ambiental, Capital social e Governação

·         construção da carteira com o objetivo de obter um perfil de qualidade ESG global da carteira melhor do que o do índice e também uma pegada de carbono mais baixa.

O Gestor de Investimentos tem em consideração a qualidade da governação na sua avaliação, incluindo as práticas contabilísticas e a qualidade dos dados financeiros divulgados, a composição do conselho de administração, a independência do presidente e do conselho de administração, a estrutura acionista, a propriedade dispersa de ações, bem como políticas de remuneração.

Um mínimo de 80% dos ativos líquidos do Subfundo está sujeito a uma análise extrafinanceira realizada interna ou externamente.

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais, 3) Diversidade de género no conselho de administração e 4) Exposição a armas controversas.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo produto financeiro estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós-negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. A UBP analisa regularmente o serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Esperamos que estas limitações tenham um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos do fundo, bem como a estratégia de investimento. A consideração dos riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelas equipas de investimento, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento colaborativo com empresas beneficiárias do investimento.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU0782396112
  • Dados como
  • 27.03.2024
  • Último VLA
  • 1'175.27 GBP
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 44.04M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base GBP
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 06.04.2010
  • Classificação SFDR 8

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  • Descrição AHD GBP
  • Data de lançamento 25.02.2020
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.90%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 5.51 GBP 21.04.2023

Identificadores

  • Bloomberg UB1CBAG LX
  • Telekurs 18557409
  • Reuters N/A
  • WKN A2P1L7
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Benjamin Schapiro