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UBAM - Global Aggregate Bond AHD GBP

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Performance

UBAM - Global Aggregate Bond AHD GBP
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -1.50% -8.16% -7.45% -0.76% -0.00%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -7.45%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 02.05.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês
Monthly Report 31.03.2021 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU0782383649
  • Dados como
  • 19.05.2022
  • Último VLA
  • 158.42 GBP
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 37.58M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base GBP
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 12.07.1996
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHD GBP
  • Data de lançamento 20.10.2017
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 2.56 GBP 22.04.2022

Identificadores

  • Bloomberg UGBAHDG LX
  • Telekurs 18549891
  • Reuters N/A
  • WKN A2JKBE
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Mohammed Kazmi