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UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR

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Performance

UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico -0.60% 5.37% 11.41% 1.73% 0.76% 3.86%
12 meses no ativo 09.22 - 09.23        
12 meses no ativo 11.41%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 15.06.2023 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 09.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 31.08.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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BEBélgica
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SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo é gerido ativamente e  investe os seus ativos líquidos principalmente em títulos denominados em USD. Em qualquer altura, este Subfundo investe a maioria dos seus ativos líquidos em obrigações e noutros títulos de dívida. Este Subfundo terá uma exposição líquida nominal entre 80% e 120% a produtos de rendimento elevado através da utilização de CDS (Swaps de Incumprimento de Crédito) no âmbito de uma gestão eficaz da carteira.

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

As características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo aplicam-se apenas à alocação de obrigações soberanas deste Subfundo. Os instrumentos derivados, e nomeadamente os índices de CDS de rendimento elevado, estão fora do âmbito.

Em termos das características sociais, este Subfundo promove, através de investimentos em obrigações soberanas, a sustentabilidade do desempenho económico de um país, dada a sua eficácia no que respeita a satisfazer as necessidades básicas da sua população e reduzir a pobreza, à gestão de questões sociais e de equidade e ao investimento em capital humano e produtividade.

Em termos das características ambientais, este Subfundo promove, através de investimentos em obrigações soberanas, a sustentabilidade do desempenho económico de um país, dada a sua dotação, gestão e suplementação de recursos naturais, bem como o seu risco ou resiliência face às alterações climáticas e a outros perigos naturais.

Os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar as características sociais e ambientais baseiam-se em classificações sociais e ambientais internas construídas utilizando dados de fornecedores externos.

O indicador utilizado para medir a realização das características sociais irá divulgar a percentagem de países neste Subfundo que se encontram nos últimos 10% do universo considerado na classificação social interna.

O indicador utilizado para medir a realização das características ambientais irá divulgar a percentagem de países neste Subfundo que se encontram nos últimos 10% do universo considerado na classificação ambiental interna.

A abordagem ESG abrange investimentos em obrigações soberanas. A exposição a derivados neste Subfundo implementada para obter exposição ao mercado de rendimento elevado não se enquadra no âmbito da estratégia ESG.

A abordagem ESG começa com exclusões, em linha com a Política de Investimento Responsável do Gestor de Investimentos. Segue-se a integração ESG, que pretende avaliar o desempenho ambiental e social dos emitentes soberanos através de um modelo exclusivo e de verificações qualitativas. Por último, o Gestor de Investimentos prefere obrigações verdes e de sustentabilidade, sujeito a disponibilidade, liquidez e análise do valor relativo. Este Subfundo pretende aumentar a sua alocação a obrigações verdes para 10% numa base de melhor esforço caso a profundidade do mercado aumente ao longo do tempo.

A análise ESG cobre, pelo menos, 80% da alocação do Subfundo a obrigações.

Este Subfundo investe, pelo menos, 51% em obrigações alinhadas com as características ambientais e sociais promovidas pela estratégia.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos utiliza principalmente o Banco Mundial como uma fonte de dados sobre o desempenho ESG soberano.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU0569863086
  • Dados como
  • 21.09.2023
  • Último VLA
  • 89.92 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 3'943.91M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 03.12.2010
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHD EUR
  • Data de lançamento 04.02.2011
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.40%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 5.40 EUR 21.04.2023

Identificadores

  • Bloomberg UBGSAHE LX
  • Telekurs 12059516
  • Reuters 68084708
  • WKN A1JSFY
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N6A0

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Bram ten Kate