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UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF

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An alternative to cash with enhanced yield, near-zero interest-rate risk and limited credit risk

UBAM - Dynamic Euro Bond offers investors the benefit of a cash-enhanced fund with limited downside due to active management of the portfolio’s structure. It is an appealing option for investors looking for an alternative to the currently very low returns provided by cash. The fund offers a very attractive yield-to-risk profile. It has a proven track record of low volatility and had very limited drawdowns during the credit crisis in 2008 and the euro sovereign crisis in 2011.

Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -0.38% -1.07% -1.51% -1.05% -1.08% -0.48%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -1.51%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 14.03.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 30.04.2022 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU0447824136
  • Dados como
  • 19.05.2022
  • Último VLA
  • 301.05 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 252.69M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 18.12.1990
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHC CHF
  • Data de lançamento 12.04.2011
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.20%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBMSTEC LX
  • Telekurs 10479003
  • Reuters 68094133
  • WKN A1JRRA
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NJV1

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Olivier Buhler