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Dinvest - Total Return Holdings A(Q) USD

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Performance

Dinvest - Total Return Holdings A(Q) USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.53% 0.53% 2.43% 1.82% 2.88% 2.17%
12 meses no ativo 01.23 - 01.24        
12 meses no ativo 2.43%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês
Annual report 31.12.2021 PDF
Prospectus 09.01.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 21.05.2008 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês
Factsheets 31.01.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • LU0421556241
  • Dados como
  • 31.01.2024
  • Último VLA
  • 9'587.28 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 38.11M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo Dinvest
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fund of Hedge Funds
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.04.2009
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição A(Q) USD
  • Data de lançamento 30.04.2009
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000 USD
  • Subscrição Monthly
  • Amortização Quarterly
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - HWM + 5%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 10080918
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NMW2

Gestor(es)

    Kier Boley