1. Funds
  2. IE00BMYP3D85
Menu
Voltar à lista de fundos

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD

Contact us

 

Listen to our latest Flash Update via Podcast. 

Flash update podcast

 

Find out more about our Alternative Investment Solution capabilities here

Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 0.49% 0.49% -7.89% -4.04%
12 meses no ativo 03.22 - 03.23        
12 meses no ativo -7.89%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Prospectus 16.08.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • IE00BMYP3D85
  • Dados como
  • 31.03.2023
  • Último VLA
  • 91.51 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 35.48M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Innocap Selection ICAV
  • Estrutura jurídica ICAV
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Multimanager Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 02.02.2021
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição A USD
  • Data de lançamento 02.02.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 100'000 EUR or eq
  • Subscrição N/A
  • Amortização N/A
  • Taxa de gestão 1.70%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBPDOAU ID
  • Telekurs 58111897
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Kier Boley / Susanna Wallis