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UBP Distressed Opportunity Fund I A USD

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Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 19.30% 42.88% 42.88% 9.50%
12 meses no ativo 12.22 - 12.23        
12 meses no ativo 42.88%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Prospectus 16.08.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • IE00BMYP3D85
  • Dados como
  • 31.12.2023
  • Último VLA
  • 130.11 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 50.44M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Innocap Selection ICAV
  • Estrutura jurídica ICAV
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Multimanager Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 02.02.2021
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição A USD
  • Data de lançamento 02.02.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 100'000 EUR or eq
  • Subscrição N/A
  • Amortização N/A
  • Taxa de gestão 1.70%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBPDOAU ID
  • Telekurs 58111897
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Kier Boley / Susanna Wallis