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U ACCESS (IRL) Shannon River UCITS I EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Shannon River UCITS I EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -0.62% -16.43% -18.79% -11.19%
12 meses no ativo 06.21 - 06.22        
12 meses no ativo -18.79%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 16.02.2022 PDF
Prospectus 04.01.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 31.05.2022 PDF
Monthly Report 31.05.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • IE00BKDRXR50
  • Dados como
  • 23.06.2022
  • Último VLA
  • 78.5608 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 82.96M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Estrutura jurídica PLC
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Single Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 10.10.2019
  • Classificação SFDR Article 6 - mainstream

Partilhar dados de classe

  • Descrição I EUR
  • Data de lançamento 09.06.2020
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 25'000'000 USD or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.10%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 16% - Historical HWM
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UACSRIE ID
  • Telekurs 48569699
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5Z8
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

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