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U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C CHF

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Performance

U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.38% -1.56% 4.99% -0.56% 1.60% 1.71%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo 4.99%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 15.03.2024 PDF
Prospectus 25.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
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CHSuíça
CYChipre
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
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GBReino Unido
GRGrécia
IEIrlanda
ILIsrael
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ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
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NONoruega
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SESuécia
SGCingapura
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • IE00BDT6DN38
  • Dados como
  • 06.06.2024
  • Último VLA
  • 110.8768 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 19.52M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Estrutura jurídica PLC
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Single Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.04.2018
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição C CHF
  • Data de lançamento 30.04.2018
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.00%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - Historical HWM
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UAICACC ID
  • Telekurs 40916126
  • Reuters N/A
  • WKN A2JMWJ
  • SEDOL N/A
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestor(es)

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