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U ACCESS (IRL) Trend Macro I EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro I EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 25.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
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NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • IE00BD6S7T61
  • Dados como
  • 28.06.2023
  • Último VLA
  • 101.6169 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 41.50M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Estrutura jurídica PLC
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Single Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 09.07.2014
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição I EUR
  • Data de lançamento 26.10.2016
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000'000 USD or eq
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 1.25%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - Historical HWM
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UTREURI ID
  • Telekurs 32684192
  • Reuters N/A
  • WKN A2AN3V
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

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