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UBAM (CH) - High Grade CHF Income UD CHF

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Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income UD CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.41% -1.56% 0.48% -3.21% -1.25% -0.74%
12 meses no ativo 05.23 - 05.24        
12 meses no ativo 0.48%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Annual report 30.04.2023 PDF PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Factsheets 30.04.2024 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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SESuécia
SGCingapura
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 30 April
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • CH0336225252
  • Dados como
  • 23.05.2024
  • Último VLA
  • 93.98 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 170.74M CHF

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM (CH)
  • Estrutura jurídica Swiss Contractual Fund
  • Jurisdição Switzerland

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.06.2015
  • Classificação SFDR N/A

Partilhar dados de classe

  • Descrição U CHF
  • Data de lançamento 14.09.2016
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 1 share
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.25%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.25 CHF 16.08.2023

Identificadores

  • Bloomberg UBHGCIU SW
  • Telekurs 33622525
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Philippe Gräub / Bram ten Kate