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UBAM (CH) - Gold+ AHD CHF

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Actively-managed gold exposure with daily liquidity

UBAM (CH) - Gold + is an actively-managed gold fund that seeks to outperform gold, as measured by the London Gold Fixing PM (Goldlnpm Index) with risk that is similar to or lower than that of the benchmark. The fund seeks to participate in the upside potential of gold while minimising volatility and downside risk.

Performance

UBAM (CH) - Gold+ AHD CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 6.24% 5.53% -5.63% 4.67% 2.97% -0.62%
12 meses no ativo 03.22 - 03.23        
12 meses no ativo -5.63%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Annual report 30.04.2021 PDF PDF
KID PRIIPS 31.12.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Monthly Report 30.11.2022 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 30 April
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • CH0117983137
  • Dados como
  • 21.03.2023
  • Último VLA
  • 92.55 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 16.61M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM (CH)
  • Estrutura jurídica Swiss Contractual Fund
  • Jurisdição Switzerland

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Commodities
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 22.10.2010
  • Classificação SFDR N/A

Partilhar dados de classe

  • Descrição AH CHF
  • Data de lançamento 22.10.2010
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 1 share
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBGDAHC SW
  • Telekurs 11798313
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSD8

Gestor(es)

    Alexandre Campana