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U Access - Income Partners Asia High Yield 2022 IHDq CNH

Contattateci

Performance

U Access - Income Partners Asia High Yield 2022 IHDq CNH
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 22/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access - Income Partners Asia High Yield 2022 IHDq CNH -0.86% -0.76% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 04.06.2019 PDF
Prospectus 14.05.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1997926958
  • Dati al
  • 22/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 992.45 CNH
  • Patrimonio del fondo
  • 195.81M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U Access
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CNH
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Asia
  • Data di attivazione 12/06/2019

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHDq CNH
  • Data di attivazione 12/06/2019
  • Tipo di dividendo Distribution (quarterly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.57%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg U22IHDQ LX
  • Telekurs 47891517
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Denis Girault