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U ACCESS - Global Credit 2021 UD USD

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Performance

U ACCESS - Global Credit 2021 UD USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.27% -0.35% 0.21% 2.04% 2.37%
Calendario 2019 2018      
Calendario 6.67% -0.22%
12 messi rolling 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18    
12 messi rolling 0.21% 5.60% 0.41%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 30.06.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1595945053
  • Dati al
  • 19.10.2020
  • Ultimo VNI
  • 98.00 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 52.45M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 22.05.2017

Dati della classe di quote

  • Descrizione UD USD
  • Data di attivazione 06.06.2017
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 0.70%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 3.36 USD 27.04.2020

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UA21UUD LX
  • Telekurs 36261166
  • Reuters -
  • WKN A2P5Z9
  • SEDOL -
  • Morningstar No
  • Financial Express -

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub