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UBP PG - Active Income APD EUR

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Performance

UBP PG - Active Income APD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 03/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBP PG - Active Income APD EUR -0.51% 8.66% 6.82% -7.47% 1.47% N/A N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

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MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.08.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1515366976
  • Dati al
  • 03/10/2019
  • Ultimo VNI
  • 99.71 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 376.34M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP PG
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fund of Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 28/11/2016

Dati della classe di quote

  • Descrizione APD EUR
  • Data di attivazione 28/11/2016
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Ultimo dividendo 5.32 EUR 25/04/2019

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBAAPED LX
  • Telekurs 34426186
  • Reuters -
  • WKN A2JHV5
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub & PARTNERS GROUP