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UBAM - Global Emerging Equity RPC USD

Contattateci

Performance

UBAM - Global Emerging Equity RPC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 4.69% -6.35% 2.63% -2.56% 3.76%
Calendario 2019 2018 2017 2016  
Calendario 13.91% -15.69% 28.24% 9.17%
12 messi rolling 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18 10.16 - 10.17  
12 messi rolling 2.63% 2.43% -11.99% 21.81%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 07.09.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 30.09.2020 PDF PDF
Monthly Report 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1315150067
  • Dati al
  • 12.10.2020
  • Ultimo VNI
  • 77.97 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 23.23M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 06.02.2013

Dati della classe di quote

  • Descrizione RPC USD
  • Data di attivazione 26.11.2015
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 2.00%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - MSCI Emerging Market TR
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UEERPUC LX
  • Telekurs 30279062
  • Reuters -
  • WKN A2ACE9
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express EWU7

Gestiore

    Mathieu Nègre