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Investire su scala globale lungo il ciclo di vita del CFROI

Il fondo investe in un portafoglio composto di 40-60 azioni ampiamente diversificate su scala geografica e settoriale. Il team di gestione, che vanta una notevole esperienza, punta a realizzare una costante outperformance rispetto all’indice azionario globale avvalendosi di uno sperimentato processo d’investimento basato sul principio del ciclo di vita del Cash Flow Return on Investment (CFROI).

Performance

UBAM - Global Equity IC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -3.38% 6.97% 12.42% 8.44% 9.97%
Calendario 2019 2018      
Calendario 35.15% -11.41%
12 messi rolling 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18    
12 messi rolling 12.42% 20.16% -5.60%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1088699092
  • Dati al
  • 28.10.2020
  • Ultimo VNI
  • 141.87 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 20.57M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.01.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione IC EUR
  • Data di attivazione 21.02.2017
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGBEICE LX
  • Telekurs 24869659
  • Reuters -
  • WKN A2P245
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Martin Moeller / Eléanor Taylor Jolidon