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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC USD

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Performance

UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 19/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC USD 0.37% 4.14% -0.13% 3.61% 2.26% -0.12% 0.09%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Factsheets 31.07.2019 PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1088685117
  • Dati al
  • 19/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 110.18 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 106.33M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30/10/2014

Dati della classe di quote

  • Descrizione APHC USD
  • Data di attivazione 30/10/2014
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.65%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - US Dollar Overnight Deposit Offered Rate + 2%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGAPHCU LX
  • Telekurs 24880071
  • Reuters -
  • WKN A2AJPN
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FOXB

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub