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UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR

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Adeguarsi alla realtà dei mercati
I due comparti UBAM - Asymmetry 50 offrono un’esposizione dinamica e diversificata ai mercati azionari e obbligazionari globali investendo in strumenti finanziari liquidi. Il loro processo d’investimento è guidato dall’approccio del cosiddetto “trend following”, ossia l’inseguimento di tendenze, che in un ciclo economico offre asimmetria (convessità) sotto forma di una più elevata partecipazione ai mercati rialzisti e di una minore partecipazione ai mercati ribassisti.


Punti chiave

  • Allocazione dinamica mediante obbligazioni e azioni globali, oro e liquidità
  • Fornisce convessità con una maggiore partecipazione ai mercati rialzisti e una minore partecipazione ai mercati ribassisti
  • Disciplinata filosofia d’investimento, basata sul momentum: tenere i titoli migliori e vendere i peggiori
  • Investimenti in strumenti finanziari liquidi: in prevalenza exchange traded fund
  • I due comparti UBAM - Asymmetry 50 aiutano a incrementare l’efficienza di un portafoglio, sia esso diversificato, obbligazionario puro o azionario puro

Le ragioni dell’investimento

I prezzi degli asset finanziari riflettono le decisioni d’investimento di tutti gli attori finanziari, e denotano tendenze sufficientemente durature da poter essere sfruttate grazie a un processo d’investimento basato sulla dinamica dei prezzi (momentum).
Per beneficiare di questo momentum sono fondamentali due elementi:

  1. l’esame sistematico (screening) di un universo d’investimento ben diversificato di asset globali in modo da individuare e seguire le tendenze in atto;
  2. l’adeguamento dinamico dell’esposizione di un portafoglio per cogliere queste tendenze.

L’attuazione disciplinata dei suddetti elementi chiave genera un profilo asimmetrico (convesso) di rischio/rendimento: il portafoglio attribuisce maggior peso agli asset con un momentum positivo e, fondamentalmente, riduce l’esposizione negli asset con prezzi in flessione.

L’idea del fondo

I due comparti UBAM - Asymmetry 50 consentono di posizionarsi sui mercati azionari e obbligazionari globali: le ponderazioni del portafoglio sono adeguate in modo dinamico per favorire i segmenti di mercato con il più forte momentum di prezzo in termini assoluti e relativi. All’interno di un ciclo economico i due comparti UBAM - Asymmetry 50 puntano a una partecipazione maggiore ai mercati rialzisti e minore ai mercati ribassisti. Riducendo la partecipazione ai mercati ribassisti viene ottenuto un importante effetto base, poiché il 50% di flessione richiede un incremento del 100% per raggiungere il punto di pareggio e rimane così più capitale disponibile per sfruttare i rialzi del mercato. Infatti, evitare le flessioni diffuse e partecipare regolarmente ai rialzi dei mercati migliorano la performance rettificata per il rischio e incrementano l’efficienza del portafoglio.

Performance

UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 14/02/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR 0.07% 1.32% -7.27% 2.06% -1.52% -4.68% 4.12%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 29.01.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Factsheets 31.01.2019 PDF PDF PDF
Monthly Report 31.12.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1088659039
  • Dati al
  • 14/02/2019
  • Ultimo VNI
  • 93.72 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 6.28M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Asset Allocation
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 06/10/2014

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 06/10/2014
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UAFEACE LX
  • Telekurs 24875113
  • Reuters -
  • WKN A14SG6
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FOIE

Gestiore

    Geoffroy Gridel / Betsalel Belassein