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UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

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Investire nelle migliori aziende – per vincere la fiacca

Il fondo investe nelle azioni delle 30 maggiori società globali, parimenti ponderate in portafoglio. Queste società devono essere contrassegnate da un modello d’impresa dominante, una solida redditività storica sugli investimenti e buone premesse di utili futuri sostenuti. Il fondo adotta un puro approccio di tipo bottom up con un overlay per il controllo del rischio e punta a sovraperformare regolarmente il mercato più ampio.


Punti chiave

  • Investire nelle aziende leader globali con un robusto e stabile cash flow return on investment
  • Portafoglio concentrato fondato su forti convinzioni e con un basso tasso di rotazione
  • Accesso alla crescita di qualità a qualunque prezzo
  • Esperto team di dieci analisti e portfolio manager
  • Solido track record per la strategia (inizialmente lanciata nel 2010 come paniere azionario)

Le ragioni dell’investimento

Le azioni delle aziende con elevati e sostenibili cash flow return on investment (CFROI) e un’esposizione alle opportunità di crescita hanno sovraperformato i mercati azionari nel medio-lungo termine. Per i prossimi anni si attende una crescita economica globale soltanto modesta, pertanto la capacità di creare continuamente valore con CFROI elevati dovrebbe essere particolarmente allettante e prevediamo che risulti in una relativa outperformance. Investire con successo nei leader realmente globali presuppone l’abilità di identificare quelle aziende che hanno un marchio, un prodotto e un posizionamento forti per “vincere la fiacca”.

L’idea del fondo

Il fondo è un portafoglio concentrato di azioni di trenta large cap globali. Cerca investimenti in aziende leader nei loro specifici ambiti operativi, con una redditività elevata sul capitale investito e un’esposizione alle opportunità di crescita. I gestori del fondo investono secondo un puro approccio di tipo bottom up con un’allocazione per settore e paese attuata come strumento di controllo del rischio. Intendiamo investire in queste aziende per un periodo di 3–5 anni, quindi ci attendiamo che la rotazione del portafoglio rimanga relativamente bassa.

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 14/02/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR 3.88% 10.45% -7.43% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Factsheets 31.01.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.01.2019 PDF
Product card 31.12.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2018 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0877610021
  • Dati al
  • 14/02/2019
  • Ultimo VNI
  • 102.24 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 319.58M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 12/12/2006

Dati della classe di quote

  • Descrizione IPC EUR
  • Data di attivazione 18/06/2018
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.62%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - MSCI AC World Net Return
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGLIPC LX
  • Telekurs 20341572
  • Reuters -
  • WKN A1T6MM
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestiore

    Martin Moeller