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UBAM - European Convertible Bond AHC GBP

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Performance

UBAM - European Convertible Bond AHC GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 1.68% 2.22% 5.90% -2.84% 0.26% 0.43%
12 messi rolling 03.23 - 03.24        
12 messi rolling 5.90%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 29.02.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto mira a beneficiare della natura convessa delle obbligazioni convertibili europee per meglio cogliere i rialzi e i ribassi dei titoli azionari con volatilità inferiore, migliorando così il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio azionario, con una sensibilità azionaria massima del 70% a livello di portafoglio del Comparto.

Promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile. L’obiettivo è ottenere:

•              un punteggio ESG medio ponderato rettificato per il settore superiore a quello dell’indice Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)

•              un’impronta di carbonio inferiore (misurata in base all’intensità media ponderata del carbonio).

L’indice è un riferimento standard che rappresenta l’universo del Comparto, ma non è allineato con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto.

Per conseguire gli obiettivi ambientali e sociali promossi dal Comparto, il processo d’investimento comprende:

·         screening negativo (criteri di esclusione) in linea con le esclusioni UBP per i fondi conformi all’articolo 8, come specificato nella Politica d’investimento responsabile di UBP

·         integrazione ESG basata su analisi qualitative interne o esterne. La metodologia interna del Gestore degli investimenti per l’assegnazione del punteggio ESG si basa sulla valutazione equa di 4 pilastri: rischio climatico, strategia ambientale, capitale sociale e governance

·         costruzione del portafoglio che mira a ottenere un profilo di qualità ESG del portafoglio globale migliore e un’impronta di carbonio inferiore rispetto all’indice.

Nella sua valutazione, il Gestore degli investimenti considera la qualità della governance, comprese le pratiche contabili e la qualità dei dati finanziari divulgati, la composizione del Consiglio di Amministrazione, l’indipendenza del presidente e del Consiglio di Amministrazione, l’assetto azionario, la dispersione della proprietà delle azioni e le politiche di remunerazione.

Almeno l’80% del patrimonio netto del Comparto è sottoposto a un’analisi extra-finanziaria svolta internamente o esternamente.

Il Gestore degli investimenti prende in considerazione e cerca di ridurre al minimo i seguenti principali effetti negativi potenziali dei suoi investimenti: 1) intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti; 2) violazioni dei principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, 3) diversità di genere nel Consiglio di Amministrazione e 4) esposizione ad armi controverse.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post-negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti può utilizzare i dati riportati direttamente dagli emittenti o ottenuti da fornitori terzi di dati, come MSCI ESG Research o Sustainalytics. UBP esamina regolarmente la qualità dei dati e dei servizi offerti da fornitori terzi di dati ESG.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Prevediamo che queste limitazioni avranno un impatto contenuto sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e con la strategia d’investimento del fondo. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dai team di investimento, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

È possibile assumere un impegno collaborativo con le imprese beneficiarie degli investimenti.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU0782395908
  • Dati al
  • 26.03.2024
  • Ultimo VNI
  • 104.59 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 44.04M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 06.04.2010
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC GBP
  • Data di attivazione 23.08.2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.90%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBECAHG LX
  • Telekurs 18557402
  • Reuters N/A
  • WKN A113CK
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FBXL

Gestiore

    Benjamin Schapiro