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Dinvest - Total Return Holdings A(Q) USD

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Performance

Dinvest - Total Return Holdings A(Q) USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 31/07/2019 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest - Total Return Holdings A(Q) USD -0.38% 4.01% 2.53% 1.11% -0.09% -0.26% 7.39%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Annual report 31.12.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Factsheets 31.03.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • LU0421556241
  • Dati al
  • 31/07/2019
  • Ultimo VNI
  • 8'490.50 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 22.65M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo Dinvest
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fund of Hedge Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30/04/2009

Dati della classe di quote

  • Descrizione A(Q) USD
  • Data di attivazione 30/04/2009
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000 USD
  • Sottoscrizione Monthly
  • Riscatto Quarterly
  • Commissione di gestione 1.50%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - HWM + 5%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg -
  • Telekurs 10080918
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NMW2

Gestiore

    Scott Gibb