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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR

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Cogliere le migliori opportunità d’investimento offerte dalla prima economia europea
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity è un fondo azionario tedesco composto esclusivamente da posizioni di massima convinzione e classificato AAA da Standard & Poor’s. Il fondo punta a generare rendimenti superiori alla media di mercato coniugando ricerche top-down e bottom-up, metodi sofisticati di market timing e analisi monetarie.


Punti chiave

  • Le azioni tedesche sono convenienti rispetto alle omologhe internazionali
  • Fondo azionario tedesco fondato sulle idee più convincenti e basato su tre livelli complementari di analisi
  • Netta sovraperformance rispetto al benchmark dalla data di attivazione
  • Team d’investimento di alta qualità attivo sul campo
  • Rating AAA assegnato da Standard & Poor’s

Le ragioni dell’investimento

La Germania è la più forte tra le economie europee, grazie a una politica fi scale prudente, a una solida bilancia commerciale e all’assenza di bolle immobiliari. Dato che le esportazioni contribuiscono per circa la metà al PIL tedesco, la Germania benefi cia di eventuali indebolimenti dell’euro nonché della crescita proveniente dall’Asia, uno dei suoi principali partner commerciali. Il mercato azionario del Paese è generalmente più conveniente rispetto ad altre economie sviluppate, e negli ultimi anni le aziende tedesche hanno compiuto importanti passi avanti sul fronte della razionalizzazione dei costi e dei margini.

L’idea del fondo

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity investe prevalentemente in titoli blue chip, privilegiando le aziende dotate di solidi profi li patrimoniali e team dirigenti collaudati. La composizione del fondo può differire notevolmente da quella del benchmark ed è consentito l’impiego di liquidità o derivati per tutelare il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il processo d’investimento si basa sull’approccio proprietario “FMM” elaborato dal Dr. Ehrhardt, che coniuga la ricerca fondamentale con l’analisi degli indicatori monetari e della fi ducia. Questa tecnica ha generato forti rendimenti relativi sia nelle fasi di rialzo che in quelle di ribasso dei mercati sin dal lancio del fondo.

Performance

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 14/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR -3.25% 4.08% -17.71% 19.14% 0.53% 15.48% -3.87%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Factsheets 31.07.2019 PDF
Monthly Report 31.05.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0181358846
  • Dati al
  • 14/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 1'794.18 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 24.67M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 18/05/1998

Dati della classe di quote

  • Descrizione IC EUR
  • Data di attivazione 16/03/2005
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBMGREI LX
  • Telekurs 1727076
  • Reuters 60090135
  • WKN A0F553
  • SEDOL B29YQN1
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACQ2

Gestiore

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