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UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD

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Cogliere le opportunità offerte dalle obbligazioni societarie denominate in dollari impiegando un approccio macro proattivo
UBAM - Corporate US Dollar Bond consente agli investitori di accedere al mercato dei titoli di credito investment grade denominati in dollari. L’esposizione creditizia del portafoglio è attivamente gestita da un team d’investimento dotato di notevoli competenze nel settore.


Punti chiave

  • Gestione pro-attiva dell’esposizione creditizia mediante l’implementazione rigorosa dei nostri giudizi top-down
  • Un fondo che investe in titoli di credito investment grade in dollari in grado di esporsi in chiave opportunistica al comparto high yield per generare rendimenti aggiuntivi
  • Gestione del rischio in tutte le fasi del processo d’investimento: monitoraggio in tempo reale delle attività e delle passività del portafoglio
  • Nove professionisti in investimenti con notevoli competenze nel settore creditizio e oltre dieci anni di esperienza in media nella gestione di asset creditizi

Le ragioni dell’investimento

Le obbligazioni societarie di qualità investment grade denominate in dollari costituiscono una componente fondamentale all’interno di un portafoglio d’investimento ben bilanciato. Oltre a offrire rendimenti interessanti, con una media annua del 5,9%, questi titoli di credito hanno evidenziato anche livelli ridotti di volatilità annualizzata, pari ad appena il 4,6%. Le obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari offrono un’interessante e diversificata esposizione al reddito.

Fonti: UBP, Bloomberg, indici BofA Merrill Lynch dal 31.12.1996, al 31.12.2014

L’idea del fondo

UBAM - Corporate US Dollar Bond è un fondo in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari con una moderata scadenza media. Il rischio di tasso d’interesse del portafoglio è di circa il 40% inferiore a quello del mercato statunitense delle obbligazioni societarie. Questa caratteristica distintiva del fondo lo rende particolarmente appetibile nell’attuale contesto di rendimenti bassi.
Il fondo si compone di un portafoglio core che investe principalmente in crediti denominati in dollari emessi da una vasta gamma di società finanziarie e non. La gestione dell’esposizione creditizia del portafoglio rispetto al mercato (ossia del beta) avviene mediante un approccio top-down, mentre le aziende vengono selezionate attraverso un processo fondamentale di tipo bottom-up.

Performance

UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 14/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD 1.10% 8.36% -0.94% 3.78% 3.70% 0.69% 4.03%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Italiano Tedesco Inglese
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Italiano Tedesco Inglese
Factsheets 31.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0146925176
  • Dati al
  • 14/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 220.76 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 626.42M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico US
  • Data di attivazione 03/05/2002

Dati della classe di quote

  • Descrizione IC USD
  • Data di attivazione 21/01/2003
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.35%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBCORIC LX
  • Telekurs 1415112
  • Reuters 60079396
  • WKN A0RDVW
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UF17

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub