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UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR

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Un’alternativa alla liquidità con un rendimento più elevato, un rischio tassi quasi nullo e un moderato rischio creditizio
UBAM - Dynamic Euro Bond offre agli investitori il vantaggio di un fondo monetario ottimizzato con un limitato potenziale di ribasso grazie alla gestione attiva della struttura del portafoglio. Rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori che cercano un’alternativa ai rendimenti attualmente molto bassi offerti dalla liquidità. Inoltre il fondo beneficerà del rialzo dei tassi a breve perché investe soprattutto in floating rate note. Il fondo offre un profilo molto interessante di rischio/rendimento. Ha un comprovato passato di bassa volatilità e variazioni negative molto limitate durante la crisi creditizia del 2008 e la crisi del debito sovrano nel 2011.


Punti chiave

  • Esposizione sulle floating rate note che beneficeranno del rialzo dei tassi a breve
  • Punta a superare di 100 punti base il Libor al netto delle commissioni con una soglia massima di volatilità su base annua dell’1.5% in un contesto di tassi molto bassi
  • Tasso storico di volatilità su base annua inferiore all’1.0%
  • Rappresenta un’alternativa alla liquidità, in grado di limitare la perdita mensile massima al -1.1% nel 2008 durante la crisi creditizia
  • Gestione attiva delle scadenze, dei rating e della diversifi cazione settoriale
  • Rischio tassi quasi nullo, moderato rischio creditizio
  • Esperto team d’investimento con notevoli competenze nel settore creditizio

Le ragioni dell’investimento

La liquidità sta generando tassi d’interesse da nulli a negativi. In questo scenario UBAM - Dynamic Euro Bond offre un allettante profilo di rischio/rendimento. Il fondo ha assunto posizioni su titoli stabili, con un limitato rischio creditizio inferiore a 2.0 anni e un rating medio di BBB/A. Inoltre beneficerà del rialzo dei tassi a breve grazie alla sua esposizione sulle fl oating rate note.

L’idea del fondo

UBAM - Dynamic Euro Bond intende offrire agli investitori rendimenti stabili e superiori a quelli del mercato monetario con un rischio tassi prossimo allo zero e livelli moderati di rischio creditizio. Il fondo punta a superare ogni anno di 100 pb (al netto delle commissioni) il Libor a tre mesi sull’euro con una soglia massima di volatilità su base annua dell’1.5%.
Il fondo si compone di un portafoglio core che investe soprattutto in floating rate note di breve durata, denominate in euro, emesse da una vasta gamma di società finanziarie e non.

Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 22/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR -0.03% 0.39% -1.30% 0.01% 0.08% -0.40% 0.72%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Factsheets 31.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0029761706
  • Dati al
  • 22/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 252.42 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 441.36M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 18/12/1990

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 18/12/1990
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.20%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBMSSTE LX
  • Telekurs 600628
  • Reuters 60006619
  • WKN 926378
  • SEDOL 5157019
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UC83

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub