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UBAM Convertibles Europe SRI UC EUR

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Performance

UBAM Convertibles Europe SRI UC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 20/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Europe SRI UC EUR -1.00% 2.81% -3.81% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF
OTHER
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Portfolio 31.12.2018 PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • FR0013337029
  • Dati al
  • 20/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 988.86 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 113.62M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 28/09/2012
  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 28/09/2012

Dati della classe di quote

  • Descrizione UC EUR
  • Data di attivazione 06/11/2018
  • Tipo di dividendo Reinvested
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.70%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 41981920
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Marc Basselier