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UBAM FCP Euro High Yield Solution AC EUR

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Performance

UBAM FCP Euro High Yield Solution AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 18/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM FCP Euro High Yield Solution AC EUR 0.01% 5.29% -3.37% 6.84% 4.36% 0.46% N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Tedesco Inglese Francese Italiano
Shareholders letter 25.09.2019 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Tedesco Inglese Francese Italiano
Factsheets 30.09.2019 PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • FR0011896562
  • Dati al
  • 18/10/2019
  • Ultimo VNI
  • 1'139.86 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 76.68M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 26/06/2014
  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 26/06/2014

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 09/09/2015
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.50%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UEHYACE FP
  • Telekurs 24730565
  • Reuters -
  • WKN A2DP1A
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub