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UBAM Convertibles Global UD EUR

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Performance

UBAM Convertibles Global UD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 11/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Global UD EUR 0.64% 8.42% -4.66% 6.79% 0.64% 0.67% N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 28.06.2019 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • FR0011375492
  • Dati al
  • 11/10/2019
  • Ultimo VNI
  • 1'101.27 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 539.33M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM Convertibles
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione France

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30/11/2012

Dati della classe di quote

  • Descrizione UD EUR
  • Data di attivazione 21/12/2015
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 0.001 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.65%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 3.80 EUR 25/04/2019

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBCVUDE FP
  • Telekurs 20329733
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Marc Basselier