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UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR

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Beneficiare del profilo asimmetrico delle obbligazioni convertibili con una gestione improntata a criteri di responsabilità sociale
Union Bancaire Privée, UBP SA, riconosciuta protagonista nell’universo delle obbligazioni convertibili europee, si allea con La Banque Postale Asset Management, altrettanto nota per la sua gestione ISR, in un portafoglio socialmente responsabile di obbligazioni convertibili europee. Tale partnership, unica nel suo genere, offre una reale alternativa alle azioni europee ISR.


Punti chiave

  • Two asset management firms have teamed up to put together their respective areas of expertise (convertible bonds and social responsibility screening)
  • A best-in-class, socially responsible approach
  • A cautious approach to credit risk – our investment process begins and ends with credit analysis
  • A strong alternative to European SRI equities
  • Even though the management strategy aims at lower volatility than the equity market, it can lead to partial or total loss of capital
  • The investment process entails specific behaviour which can be very different from that of European equities
  • It is therefore likely that the fund will underperform if European equities rise sharply

Le ragioni dell’investimento

Le obbligazioni convertibili si contraddistinguono per un andamento della performance paragonabile a quello delle azioni sul lungo termine, con una volatilità molto inferiore, pertanto consentono di migliorare il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio diversificato.
Sono parzialmente esposte alle azioni, pur con una duration inferiore a quella delle obbligazioni classiche con la stessa scadenza. Sono dunque meno sensibili ai rialzi dei tassi d’interesse.
Alleandosi con La Banque Postale Asset Management, UBP offre l’accesso a questo profilo asimmetrico agli investitori desiderosi di orientare una parte dei loro capitali verso emittenti che s’identificano con i valori equi e duraturi della gestione ISR.

L’idea del fondo

Convertibles Europe Responsable cerca di sfruttare il rendimento asimmetrico delle obbligazioni convertibili europee. Il fondo punterà a un’esposizione sui mercati azionari compresa tra il 10% e il 60%. Questa posizione in azioni è gestita attivamente, il che dovrebbe consentire al fondo di generare rendimenti analoghi a quelli delle azioni sul lungo termine, pur con una volatilità inferiore.
Oltre a tale asimmetria di comportamento dei convertibili, l’obiettivo consiste anche nel benefi ciare di un portafoglio con un rating ISR medio superiore a quello dell’indice di riferimento valutato da La Banque Postale Asset Management.

Performance

UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 22/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR -0.82% 2.81% -9.52% 1.44% -0.54% 3.68% 1.44%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Factsheets 31.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF
OTHER
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Portfolio 29.03.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
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DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • FR0011315787
  • Dati al
  • 22/08/2019
  • Ultimo VNI
  • 1'175.02 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 113.84M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 28/09/2012
  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 28/09/2012

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 28/09/2012
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBCOEUR FP
  • Telekurs 19615042
  • Reuters -
  • WKN A1T6QY
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express F3QF

Gestiore

    Marc Basselier