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UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond IHD USD

Contattateci

Performance

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond IHD USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 03/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond IHD USD - - 6.14% 5.84% -4.46% 3.27% -5.71%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 09.02.2018 PDF
Prospectus 01.07.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Monthly Report 31.07.2016 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • FR0011136308
  • Dati al
  • 03/10/2018
  • Ultimo VNI
  • 110.31 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 346.21M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 01/12/2011
  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Emerging Markets
  • Data di attivazione 01/12/2011

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHD USD
  • Data di attivazione 07/12/2011
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.55%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 1.08 USD 02/07/2018

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UEMIIDU FP
  • Telekurs 14269767
  • Reuters -
  • WKN A1J016
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express 0NAE

Gestiore

    Denis Girault