1. Fondi
  2. FR0010071498
Menu

Performance

Dinvest Convictions EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 29/03/2019 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest Convictions EUR -0.11% 0.47% 2.81% -1.33% 2.33% -7.04% 7.66%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Shareholders letter 26.12.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese
Factsheets 28.02.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • FR0010071498
  • Dati al
  • 29/03/2019
  • Ultimo VNI
  • 776.89 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 11.18M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 30/01/2009
  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fund of Hedge Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30/01/2009

Dati della classe di quote

  • Descrizione EUR
  • Data di attivazione 30/01/2009
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 125'000 EUR
  • Sottoscrizione Monthly
  • Riscatto Monthly
  • Commissione di gestione 0.90%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - EONIA + 5%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Gestiore

    Robert Khoury / Kris Raecke