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UBAM - Global Tech Convertible Bond IHD GBP

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Sfruttare la convessità delle obbligazioni convertibili per investire nella crescita dei tecnologici

La duplice natura delle obbligazioni convertibili, uno strumento obbligazionario con un’opzione di conversione incorporata, consente di combinare le qualità difensive dei titoli a reddito fisso con il potenziale di rialzo delle azioni. Su questa interessante caratteristica si fonda la convessità intrinseca della categoria di asset. UBAM – Global Tech Convertible Bond intende fornire agli investitori un’esposizione al fiorente settore tecnologico facendo leva sul profilo asimmetrico di rischio/rendimento delle obbligazioni convertibili.

Performance

UBAM - Global Tech Convertible Bond IHD GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 2.66% 2.31% -2.26% -12.24%
12 messi rolling 05.22 - 05.23        
12 messi rolling -2.26%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2256760542
  • Dati al
  • 25.05.2023
  • Ultimo VNI
  • 74.11 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 15.70M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 04.02.2021
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHD GBP
  • Data di attivazione 04.02.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.90%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.00 GBP 21.04.2023

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBTCBIG LX
  • Telekurs 58664969
  • Reuters N/A
  • WKN A2QN3U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Alain Tematio / Marc Basselier